الهدف من البرنامج التدريبي

تقدم الثقافة المحاسبية والخبرة التطبيقية المتخصصة في مجال إدارة النقدية من الناحية التمويلية ومن الناحية المحاسبية ، مع التركيز على محور السيولة ، وبشكل أكبر من محور اليسر المالي .

المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي

النقدية كأحد عناصر رأس المال العامل :

طبيعة رأس المال العامل وأهمية إدارته .
تحليل دورة التشغيل في المنشأة .
الإدارة الاستراتيجية لرأس المال العامل
تمويل رأس المال العامل ، والهيكل الأمثل للتمويل بالديون
الاستثمار في رأس المال العامل ، والحجم الأمثل للاستثمار
النقدية وما في حكمها :

المفهوم والمكونات
أهمية إدارة النقدية ودورها فى منظمات الأعمال
طبيعة إدارة النقدية .
إدارة النقدية :

دوافع الاستثمار في النقدية
تكاليف الاستثمار في النقدية .
تحديد الأرصدة النقدية المناسبة ، وتكوين سلة العملات .
تكوين مزيج الاستثمارات النقدية المؤقتة .
استثمار الأرصدة النقدية العاملة .
أساليب تعجيل المتحصلات وأساليب إبطاء المدفوعات .
آليات تفعيل إدارة النقدية وما فى حكمها
العوامل المؤثرة على التدفقات النقدية .
التخطيط للنقدية , وتوقع فجوة التمويل وطرق معالجتها .
خدمة الديون ، وبدائل جدولة الالتزامات .
التوريق ، وظروف الاعتماد عليه
الموازنة النقدية ، ومهارات إعدادها .
التقرير عن السيولة وعن اليسر المالي :

المؤشرات الخاصة بقياس السيولة
المؤشرات الخاصة بقياس متانة هيكل التمويل .
تقييم كفاءة سياسات إدارة النقدية .
ورشة عمل : إعداد بيان التدفق النقدي في ظل متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (7) .
فروق أسعار الصرف ومعالجتها تحت مظلة المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 21 )
المشاركونالمستهدفون من البرنامج التدريبي

القائمون على تخطيط مواقف السيولة وإدارة رأس المال العامل ، والمسئولون عن متابعة موقف الأرصدة النقدية والحركة النقدية الناتجة عن تحصيل المستحقات وسداد المدفوعات في الأجل القصير مما يتضمنه ذلك من خبرة ملء الفجوة النقدية أو استثمار الفائض النقدي .