| رمز الدورة : |
F238
|
|
|---|---|---|
| أماكن الإنعقاد | اسطنبول - بيروت - دبي - كوالالمبور - مصر - القاهرة جميع الدول | |
| تاريخ الإنعقاد | بداية | نهاية |
| January 19, 2020 | January 23, 2020 | |
| February 23, 2020 | February 27, 2020 | |
| March 29, 2020 | April 2, 2020 | |
| April 26, 2020 | April 30, 2020 | |
| May 17, 2020 | May 21, 2020 | |
| June 28, 2020 | July 2, 2020 | |
موجه الى
المدراء، ونوابهم، ومساعديهم، والعاملين في المصارف المركزية، والتجارية، والمتخصصة، والإسلامية، والصناديق، والأسواق المالية، والشركات الاستثمارية والمالية، مع التأكيد على الإدارات الآتية
- المحافظ الاستثمارية
تحليل الأوراق المالية
التداول بالأوراق المالية
الوساطة المالية
الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية
دراسة الجدوى
الإدارة المالية
المحاسبة والتدقيق والرقابة
الإدارات الأخرى ذات العلاقة
الاهداف
تكوين الإستراتيجية والسياسة الاستثمارية في المصرف
صياغة أهداف الاستثمار بالمصرف
اختيار الأدوات الاستثمارية في السوق النقدي والسوق المالي
المقارنة بين المخاطر والعوائد
تكوين استراتيجيات إدارة الموجودات/ المطلوبات
إدارة فجوة سعر الفائدة والوقاء من المخاطرة
استخدام الأجل وفجوة الأجل في إدارة الاستثمارات المصرفية
استعمال المستقبليات والخيارات والمبادلات للوقاء من مخاطرة سعر الفائدة
استخدام الفقرات خارج الميزانية العمومية في إدارة الاستثمارات المصرفية
شراء الأدوات المورقة، والأوراق المستندة للموجودات
استعمال المشتقات الائتمانية
تحليل مخاطرة العملة والتقلبات في الأسواق النقدية
استخدام مستقبليات العملة، والخيارات، والمبادلات للوقاء من مخاطرة العملة في
الاستثمارات المصرفية
صياغة إستراتيجية وسياسة الاستثمار في حقوق الملكية/ الأسهم
عرض أساليب تقييم الأسهم
عرض أساسيات مخاطرة الأسهم، والأسعار الخالية من المخاطرة، وتكلفة التمويل
توضيح نموذج التدفق النقدي الحر في تقييم المنشآت
استخدام نموذج خصم الربح الموزع في تقييم المنشآت
استعمال نموذج القيمة الاقتصادية المضافة
استخدام المضاعفات في التقييم : مضاعف الربح، ومضاعف الإيراد، ومضاعف القيمة الدفترية، والمضاعفات القطاعية
المكونات
المحور الأول
تقديم البرنامج، وأهدافه ومكوناته الرئيسة
أهمية الاستثمارات، ضمن مجموعة استخدامات أموال المصرف
أهداف المحفظة الاستثمارية بالمصر
مكونات المحفظة الاستثمارية بالمصرف : الأدوات الاستثماري المتاحة للمصر
أدوات السوق النقدي
أدوات السوق المالي : الأدوات ذات العائد الثابت
أدوات السوق المالي : حقوق الملكية/الأسهم
الأدوات الاستثمارية الأخرى المتاحة للمصرف
خصائص المبادلة بين المخاطرة والعائد في الاستثمارات بالمصرف
أثر تقلبات سعر الفائدة على تقييم الأوراق المالية ذات العائد الثابت
تكوين الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية بالمصرف
دراسة الحالات والتمرينات
المحور الثاني
إدارة الموجودات/ المطلوبات : فجوة سعر الفائدة
استراتيجيات إدارة الموجودات/ المطلوبات
مخاطرة سعر الفائدة : التحدي الأكبر لإدارة الموجودات/ المطلوبات
إدارة فجوة سعر الفائدة
محددات إدارة الفجوة
مفهوم الأجل
استخدام الأجل في الوقاء من مخاطرة سعر الفائدة
محددات إدارة فجوة الأجل
التمرينات ودراسة الحالات
المحور الثالث
عقود المستقبليات : وعود بالتداول بالأوراق المالية بأسعار محددة
الوقاء المكشوف للمستقبليات
الوقاء الأجل للمستقبليات
خيارات سعر الفائدة
القواعد (الأرضيات) والسقوف، مجموع القواعد والسقوف
توريق القروض المصرفية وغيرها من الموجودات
الاستثمارات المصرفية في الأوراق المستندة للموجودات
المشتقات الائتمانية كبديل عن التوريق
مخاطرة العملة والوقاء منها
مبادلات سعر الفائدة، والخيارات وعقود المستقبليات
المحور الرابع
الاستثمار في حقوق الملكية/ الأسهم
إستراتيجية وسياسات الاستثمار في حقوق الملكية ضمن البيئة الرقابية العربية
أساسيات مخاطرة حقوق الملكية
الأسعار الخالية من المخاطرة ومعاليم المخاطرة
تكلفة التمويل
قياس الأرباح
من الأرباح إلى التدفق النقدي
تقدير النمو
دراسة الحالات والتمرينات
المحور الخامس
نماذج خصم الربح الموزع
التدفق النقدي الحر لحقوق الملكية
تقييم المنشأة
حقوق الملكية للسهم الواحد
التقدير النسبي للمنشأة
مضاعف الربح
مضاعف الإيراد
مضاعف القيمة الدفترية لحقوق الملكية
مضاعفات قطاعية محددة
القيمة الاقتصادية المضافة
التمرينات ودراسة الحالات
